公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
基金称呼 易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称 易方达纯债债券
基金主代码 110037
基金条约告成日 2012 年 5 月 3 日
基金科罚东说念主称呼 易方达基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息走漏科罚意见》《易
方达纯债债券型证券投资基金基金条约》《易方达
纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书》
收益分派基准日 2025 年 7 月 15 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达纯债债 易方达纯债债 易方达纯债债
券A 券C 券D
下属分级基金的交游代码 110037 110038 020084
基 准 日 下 属 分 级 1.1198 1.1173 1.1198
基金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基 准 日 下 属 分 级 23,129,967.74 3,673,476.42 14,781,461.45
基金可供分派利
截至基准日下属
润（单元：东说念主民币
分级基金的联系
元）
运筹帷幄
截至基准日按照
基金条约商定的
分成比例酌量的 13,877,980.65 2,204,085.86 8,868,876.87
应分派金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有运筹帷幄（单元： 0.100 0.090 0.100
东说念主民币元/10 份基金份额）
注：把柄《易方达纯债债券型证券投资基金基金条约》章程，在允洽关联基
金分成条目的前提下，本基金收益每年最多分派 12 次，每份基金份额每次基金
收益分派比例不低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 60%。
权柄登记日 2025 年 7 月 21 日
除息日 2025 年 7 月 21 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 22 日
分成对象 权柄登记日在易方达基金科罚有限公司登记在册的本基
金整体握有东说念主。
礼聘红利再投资相貌的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 7 月 21 日的基金份额净值酌量笃定，本公
司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发并
奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期限自
红利再投资联系事项的讲明
红利披发日开动酌量。2025 年 7 月 23 日起投资者不错查
询、赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成相貌按
照红利再投资处理。
税收联系事项的讲明 把柄联系法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；礼聘红利再投资相貌的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）礼聘现款红利相貌的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 22 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金科罚有限公司绽开式基金
业务王法》的联系章程处理。
（1）权柄登记日央求申购或转机转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日央求赎回或转机转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本次分成阐发的相貌将按照权柄登记日投资者握有的基金份额在易方
达基金科罚有限公司如故阐发并登记的分成相貌为准。如需修改分成相貌的，请
务必在权柄登记日前一责任日的交游本事实现前到销售机构办理变更手续，投资
者在权柄登记日前一责任日交游本事实现后提交的修改分成相貌央求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金科罚有限公司客户处事热线
本基金关联销售机构进行缱绻。本基金的销售机构详见基金科罚东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金科罚有限公司
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