工银瑞信瑞安 3 个月按期通达纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
工银瑞信瑞安 3 个月按期通达纯债债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
第 1页 共 4页
工银瑞信瑞安 3 个月按期通达纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
基金称呼 工银瑞信瑞安 3 个月按期通达纯债债券型发起式证
券投资基金
基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金左券收效日 2019 年 12 月 25 日
基金处理东说念主称呼 工银瑞信基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 阐发《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作处理目的》、《公开召募证券投
资基金信息露出处理目的》的关联国法、 《工银瑞信
瑞安 3 个月按期通达纯债债券型发起式证券投资基
金基金左券》的关联商定
收益分派基准日 2025 年 7 月 8 日
基准日基金份额 1.0067
净值（单元：东说念主民
币元）
基 准 日 基 金 可 供 63,438,451.91
分派利润（单元：
限定 收益分派 基
东说念主民币元）
准日的相关野心
限定基准日按照 -
基金左券商定的
分成比例策画的
应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.002
额）
本次分成为本基金第四十四次分成，2025 年第五次
关联年度分成次数的施展
分成
注：本基金收益分派格局分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派格局是现款分成。
权利登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
额握有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月
红利再投资相关事项的施展
税收相关事项的施展 阐发财政部、国度税务总局相关国法，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的施展 1、本基金本次分成免收分成手续费。
第 2页 共 4页
工银瑞信瑞安 3 个月按期通达纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
免收申购用度。
注：1、遴荐现款分成格局的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询，并不错在基金国法的通达运作期内赎回。
则》的相关国法处理。
金份额享有本次分成权利。
请投资者通过本公司客户办事中心(400-811-9999)查询分成格局，如需修改分成格局的，请务必
在权利登记日前一日的来回时分达成前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权利登记日前一责任日跨越来回时分提交的修改分成格局苦求无效。
投资收益。
有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于运转面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险
收益特征，不会缩小基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表夙昔推崇，敬请
投资者谨慎投资风险。
工银瑞信基金处理有限公司
第 3页 共 4页
工银瑞信瑞安 3 个月按期通达纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
第 4页 共 4页
开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口