工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证
券投资基金 2025 年第七次分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
第 1页 共 4页
工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
基金称呼 工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金
基金简称 工银中债 1-5 年收支口行
基金主代码 007284
基金契约收效日 2019 年 11 月 28 日
基金贬责东谈主称呼 工银瑞信基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 阐明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作贬责主义》、《公开召募证券投资基金信息透露管
理主义》的有计划法例、
《工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指
数证券投资基金基金契约》的有计划商定
收益分派基准日 2025 年 7 月 9 日
有计划年度分成次数的证明 本次分成为本基金第三十三次分成，2025 年第七次分成
下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年收支 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 年进
口行 A 收支口行 C 出口行 E
下属分级基金的往来代码 007284 007285 012168
基准日下属分级基金 1.0704 1.0690 -
限定 份额净值（单元： 东谈主
基准 民币元）
日下 基准日下属分级基金 88,689,861.75 108,587.60 -
属分 可供分派利润（单元:
级基 东谈主民币元）
金的 限定基准日按照基金 8,868,986.18 10,858.76 -
有计划 契约商定的分成比例
方针 蓄意的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策 0.024 0.022 -
（单元：元/10 份基金份额）
注：在妥当有计划基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派比例不
得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，若《基金契约》收效发火 3 个月可不进行收益
分派。
权力登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额握有东谈主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025
红利再投资有计划事项的证明 年 7 月 22 日除息后的基金份额净值和洽为基金份
额。
税收有计划事项的证明 阐明财政部、国度税务总局有计划法例，基金向投资
第 2页 共 4页
工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度有计划事项的证明 1、本基金本次分成免收分成手续费。
基金份额免收申购用度。
注：1、选拔现款分成神气的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询、赎回。
则》的有计划法例处理。
金份额享有本次分成权力。
请投资者通过本公司客户职业中心(400-811-9999)查询分成神气，如需修改分成神气的，请务必
在权力登记日前一日的往来时分竣事前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权力登记日前一职责日跳动往来时分提交的修改分成神气肯求无效。
投资收益。
有可能出现损失或基金净值仍有可能低于驱动面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险
收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来发扬，敬请
投资者细心投资风险。
第 3页 共 4页
工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
工银瑞信基金贬责有限公司
第 4页 共 4页